404
404
首頁 > 基金超市 > 平安交易型貨幣市場基金(A類)
平安交易型貨幣市場基金(A類)(基金代碼:003034)
日每萬份凈值收益 (2021-03-16) 七日年化收益率 最近一年收益率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.7849 2.719% 2.34% 低風險 1分 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

門檻低

1分起購,

為您的每一分錢創造價值

收益高

控制利率風險、滿足流動性的前提下,
力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

風險特征

本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

基金全稱 平安交易型貨幣市場基金(A類)
基金簡稱 平安日鑫 A
基金代碼 003034
基金類型 貨幣型
成立日期 2016-09-23
基金經理 田元強
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
投資比例 0
適合客戶類型 安逸型|穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 國泰君安證券股份有限公司
投資目標 在控制投資組合風險,保持流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風險、盡量降低基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金、期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;剩余期限在 397 天以內(含 397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后)。
客服電話 400-800-4800
平安日鑫 A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:同期七天通知存款利率(稅后)

確定
成立日期: 2016-09-23 截至日期: 2021-03-16 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安日鑫 A收益率 + 0.05% + 0.20% + 0.65% +1.33% +0.52% +2.34% + 5.21% +8.97% +15.12%
注:以上數據僅供參考

田元強

任職時間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員,F擔任平安交易型貨幣市場基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-22至今)、平安日增利貨幣市場基金(2019-03-21至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-19至今)、平安合信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2020-09-07至今)基金經理。

--


--

平安日鑫 A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 56.61%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 18.21%
銀行存款和結算備付金 24.20%
其他 0.99%
截止日期: 平安日鑫 A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-12-31 平安日鑫 A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
20080100011GKQ 20國開11 5,400,000 537,015,375.45 2.24
20190025094GYH 20中國銀行CD094 5,000,000 498,670,364.64 2.08
20190025507YYH 20興業銀行CD507 4,000,000 397,975,464.61 1.66
20190050172NYY 20農業銀行CD172 4,000,000 394,793,036.87 1.65
18080300009FHZ 18農發09 3,600,000 362,151,535.32 1.51
    總計 2,190,605,776.89 9.14
截止日期: 平安日鑫 A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 不收取
基金運作費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
銷售服務費 0.01%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷
地址 客服電話 傳真 網址
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網址
招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
中信銀行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
平安銀行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
平安銀行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com
喜鵲財富基金銷售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
上海陸享基金銷售有限公司 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海天天基金銷售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 400-0766-123 www.fund123.cn
上海長量基金銷售有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 www.zscffund.com
通華財富(上海)基金銷售有限公司 95156 https://www.tonghuafund.com
北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海聯泰基金銷售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
上;匣痄N售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
上海陸金所基金銷售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
奕豐基金銷售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
北京蛋卷基金銷售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘業期貨股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
國泰君安證券股份有限公司 95521 / 4008888666 www.gtja.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com
興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南證券股份有限公司 95355、400-8096-096 www.swsc.com.cn
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信證券(山東)有限責任公司 95548
信達證券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
國聯證券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
平安證券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
東海證券股份有限公司 95531;400-8888-588 www.longone.com.cn
恒泰證券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn
國盛證券有限責任公司 956080 www.gszq.com
申萬宏源西部證券有限公司 4008000562 www.hysec.com
中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn 
中國國際金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
中國中金財富證券有限公司 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
東方財富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
天風證券股份有限公司 95391/400-800-5000 http://www.tfzq.com
萬和證券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com
開源證券股份有限公司 400-860-8866 www.kysec.cn
中國平安人壽保險股份有限公司 95511轉1 http://life.pingan.com/
華瑞保險銷售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
陽光人壽保險股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
深圳市金海九州基金銷售有限公司 4000993333 www.jhjzfund.com
北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 https://fund.sina.com.cn/fund/web/index
深圳新華信通基金銷售有限公司 4000005767 www.xintongfund.com
青島意才基金銷售有限公司 400-612-3303 https://www.yitsai.com
玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com
张开两腿露出粉嫩,俄俄罗斯美女一级a一片,午夜男女爽爽影院免费网站