404
404
首頁 > 基金超市 > 平安惠隆純債債券型證券投資基金(A類)
平安惠隆純債債券型證券投資基金(A類)(基金代碼:003486)
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0743 0.009% 2.94% 中低風險 10元 0.80%0.08%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

嚴控風險

嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用

風險深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種


投資策略

在合理管理并控制組合風險的前提下,
獲得債券市場的整體回報率及超額收益。

基金全稱 平安惠隆純債債券型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安惠隆純債 A
基金代碼 003486
基金類型 債券型
成立日期 2016-11-23
基金經理 余斌
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。
投資比例 0-20%
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 確立科學的投資理念,根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、國債期貨、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產。但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債等金融工具而產生的權證,因上述原因持有的股票和權證等資產,應在其可交易之日起10個交易日內賣出;鸬耐顿Y組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1 年期定期存款利率 (稅后)×10%
客服電話 400-800-4800
平安惠隆純債 A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債綜合全價指數 X 90% + 一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 10%

確定
成立日期: 2016-11-23 截至日期: 2021-03-16 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安惠隆純債 A收益率 + 0.03% + 0.13% + 0.80% +1.41% +0.52% +2.94% + 5.78% +13.04% +10.62%
注:以上數據僅供參考

余斌

任職時間:2017年10月至今

余斌先生,哈爾濱工業大學碩士。先后擔任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項目經理、長城證券股份有限公司資產管理部信用研究員、華創證券有限責任公司投資銀行資本市場部高級副總監。2015年10月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部固定收益研究員,F任平安惠享純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠利純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠隆純債債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安鼎信債券型證券投資基金(2017-10-16至今)、平安惠盈純債債券型證券投資基金(2017-12-1至今)、平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2018-05-16至今)、平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金(2018-05-16至今)、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2018-07-04至今)、平安合悅定期開放債券型發起式證券投資基金(2018-08-02至今)、平安合豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2018-08-09至今)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2018-08-22至今)、平安合泰3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019-03-19至今)、平安惠泰純債債券型證券投資基金(2019-06-05至今)、平安惠澤純債債券型證券投資基金(2019-06-24至今)、平安惠涌純債債券型證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠文純債債券型證券投資基金(2019-12-17至今)基金經理。

--


--

平安惠隆純債 A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 93.50%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 4.51%
其他 1.98%
截止日期: 平安惠隆純債 A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-12-31 平安惠隆純債 A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
15080700004FHZ 15農發04 300,000 30,390,000.00 29.85
19080200001NFZ 19農發清發01 200,000 20,036,000.00 19.68
20080100004CKH 20進出04 200,000 19,992,000.00 19.64
20080100012GKQ 20國開12 100,000 10,057,000.00 9.88
20080100011GKQ 20國開11 100,000 9,960,000.00 9.78
    總計 90,435,000.00 88.83
截止日期: 平安惠隆純債 A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬 0.80%
100萬≤申購金額<300萬 0.50%
300萬≤申購金額<500萬 0.30%
申購金額≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
7天≤持有期限<1年 0.10%
持有期限≥1年 不收取
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.08%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2019 2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 0.30
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷
地址 客服電話 傳真 網址
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網址
招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
平安銀行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
平安銀行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com
喜鵲財富基金銷售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海天天基金銷售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 400-0766-123 www.fund123.cn
上海長量基金銷售有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海聯泰基金銷售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
上;匣痄N售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
北京蛋卷基金銷售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
弘業期貨股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
平安證券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
東方財富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
中國平安人壽保險股份有限公司 95511轉1 http://life.pingan.com/
華瑞保險銷售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
深圳市金海九州基金銷售有限公司 4000993333 www.jhjzfund.com
北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 https://fund.sina.com.cn/fund/web/index
玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
泛華普益基金銷售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com
张开两腿露出粉嫩,俄俄罗斯美女一级a一片,午夜男女爽爽影院免费网站