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平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類)(基金代碼:005640)
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.3755 0.821% 39.22% 中高風險 10元 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適應人群

股票型基金,適合積極型、激進型投資者。

風險特征

長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。


主投方向及策略

主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。少量投資于非成份股、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金全稱 平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(C類)
基金簡稱 平安300ETF聯接C
基金代碼 005640
基金類型 指數型
成立日期 2018-04-04
基金經理 成鈞
風險收益特征 本基金的目標ETF為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。
投資比例 0
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
投資理念 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
投資范圍 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。
業績比較基準 滬深300指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
客服電話 400-800-4800
平安300ETF聯接C收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 95% + 商業銀行活期存款利率(稅后) X 5%

確定
成立日期: 2018-04-04 截至日期: 2021-03-16 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安300ETF聯接C收益率 + 2.05% -12.00% + 2.43% +8.98% -2.33% +39.22% + 40.10% -- +37.55%
注:以上數據僅供參考

成鈞

任職時間:2017年2月至今

成鈞先生,上海交通大學博士,南京大學和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現任ETF指數中心指數投資執行總經理。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金(2017-12-25至今)、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金(2018-03-23至今)、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2018-06-21至今)、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2018-09-05至今)、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金(2019-03-15至今)、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數證券投資基金(2019-07-30至今)、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金(2019-07-30至今)、平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金(2019-09-23至今)、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2020-03-25至今)、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數證券投資基金(2020-04-29至今)、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(2020-06-24至今)基金經理。

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平安300ETF聯接C資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 92.49%
固定收益投資 2.32%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 3.60%
其他 1.59%
截止日期: 平安300ETF聯接C10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-12-31 平安300ETF聯接C前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18080300004CKZ 18進出04 100,000 10,052,000.00 1.18
20080100004CKH 20進出04 100,000 9,996,000.00 1.17
    總計 20,048,000.00 2.35
截止日期: 平安300ETF聯接C資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期<7日 1.50%
7日≤持有期<30日 0.50%
30日≤持有期 不收取
基金運作費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
銷售服務費 0.40%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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定期公告
臨時公告
其他公告
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平安銀行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com
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江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com
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騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206003 http://www.msftec.com
北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
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上海長量基金銷售有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 www.zscffund.com
通華財富(上海)基金銷售有限公司 95156 https://www.tonghuafund.com
北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海聯泰基金銷售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
上;匣痄N售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
上海陸金所基金銷售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 4008909998 www.jnlc.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
北京蛋卷基金銷售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘業期貨股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
國泰君安證券股份有限公司 95521 / 4008888666 www.gtja.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com
興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
長江證券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南證券股份有限公司 95355、400-8096-096 www.swsc.com.cn
湘財證券股份有限公司 400-888-1551/95532 www.xcsc.com
萬聯證券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.cn
渤海證券股份有限公司 4006515988 www.ewww.com.cn
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信證券(山東)有限責任公司 95548
信達證券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
長城證券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com
光大證券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.962518.com
新時代證券股份有限公司 95399 www.xsdzq.cn
大同證券有限責任公司 4007-121212 www.dtsbc.com.cn
國聯證券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
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華安證券股份有限公司 95318 www.hazq.com
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恒泰證券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn
國盛證券有限責任公司 956080 www.gszq.com
申萬宏源西部證券有限公司 4008000562 www.hysec.com
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世紀證券有限責任公司 4008323000 www.csco.com.cn
中國國際金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
東方財富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
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萬和證券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com
開源證券股份有限公司 400-860-8866 www.kysec.cn
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中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
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