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平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金（基金代碼：005766）
| 凈值 (2021-03-16) |
漲跌幅 |
過去一年凈值增長率 |
風險等級 |
投資起點 |
優惠費率 |
|
1.0303
|
0.029%
|
1.70%
|
中低風險 |
10 |
0.6%0.06% |
注：以上數據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構
適合人群
適合穩健型、平衡型、積極型和激進型投資者，混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金，低于股票型基金。
風險特征
預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
主投方向及策略
國內依法發行上市的國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據、可分離交易可轉債的純債部分、銀行存款、同業存單、現金等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
| 基金全稱 |
平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 |
平安合瑞定開債 |
| 基金代碼 |
005766 |
| 基金類型 |
債券型
|
| 成立日期 |
2018-03-26
|
| 基金經理 |
余斌
|
| 風險收益特征 |
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投資比例 |
0 |
| 適合客戶類型 |
穩健型|平衡型|積極型|激進型|
測一測我的風險承受類型
|
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
招商證券股份有限公司 |
| 投資目標 |
本基金在嚴格控制風險及謹慎控制組合凈值波動率的前提下，本基金追求基金產品的長期、持續增值，并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資理念 |
本基金將靈活應用組合久期配置策略、類屬資產配置策略、個券選擇策略、息差策略、現金頭寸管理策略等，在合理管理并控制組合風險的前提下，獲得債券市場的整體回報率及
超額收益。 |
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據、企業債、中小企業私募債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、可分離交易可轉債的純債部分、銀行存款（包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、現金等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 |
| 業績比較基準 |
中證全債指數收益率 |
| 客服電話 |
400-800-4800 |
平安合瑞定開債收益率比較基準收益率
比較基準自產品成立以來收益率：中證全債指數 X 100%
成立日期：
2018-03-26
截至日期：
2021-03-16
歷史業績
| |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以來 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
| 平安合瑞定開債收益率 |
+
0.04%
|
+
0.54%
|
+
1.21%
|
+1.93%
|
+0.82%
|
+1.70%
|
+ 7.31%
|
--
|
+14.43%
|
注：以上數據僅供參考
余斌
任職時間：2017年10月至今
余斌先生，哈爾濱工業大學碩士。先后擔任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項目經理、長城證券股份有限公司資產管理部信用研究員、華創證券有限責任公司投資銀行資本市場部高級副總監。2015年10月加入平安基金管理有限公司，曾任投資研究部固定收益研究員�，F任平安惠享純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠利純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠隆純債債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安鼎信債券型證券投資基金（2017-10-16至今）、平安惠盈純債債券型證券投資基金（2017-12-1至今）、平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金（2018-05-16至今）、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金（2018-07-04至今）、平安合悅定期開放債券型發起式證券投資基金（2018-08-02至今）、平安合豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金（2018-08-09至今）、平安惠興純債債券型證券投資基金（2018-08-22至今）、平安合泰3個月定期開放債券型發起式證券投資基金（2019-03-19至今）、平安惠泰純債債券型證券投資基金（2019-06-05至今）、平安惠澤純債債券型證券投資基金（2019-06-24至今）、平安惠涌純債債券型證券投資基金（2019-12-16至今）、平安惠文純債債券型證券投資基金（2019-12-17至今）基金經理。
平安合瑞定開債資產分布
| 資產分布 |
占總資產比例(％) |
| 股票 |
0.00% |
| 基金投資 |
0.00% |
| 固定收益投資 |
91.24% |
| 貴金屬投資 |
0.00% |
| 金融衍生品投資 |
0.00% |
| 買入返售金融資產 |
6.66% |
| 銀行存款和結算備付金 |
0.88% |
| 其他 |
1.22% |
截止日期：
平安合瑞定開債10大重倉股持股明細
| 代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元） |
占凈資產比例(%) |
| 暫無數據 |
截止日期：
2020-12-31
平安合瑞定開債前5大重倉持債明細
| 債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元） |
占凈資產比例(%) |
| 20020300001HSY |
20徽商銀行小微債01 |
800,000 |
78,088,000.00 |
7.42 |
| 18020500002NJZ |
18南京銀行02 |
500,000 |
51,460,000.00 |
4.89 |
| 20030500003CNT |
20川能投MTN002B |
500,000 |
50,555,000.00 |
4.81 |
| 19030300001GTY |
19通用MTN001A |
500,000 |
50,275,000.00 |
4.78 |
| 20020300001QHZ |
20重慶銀行小微債01 |
500,000 |
50,275,000.00 |
4.78 |
| |
|
總計 |
280,653,000.00
|
26.68 |
基金申購費率
| 前端 |
條件 |
費率 |
| 申購費率＜100 萬
|
0.80% |
| 100 萬≤申購費率＜300 萬
|
0.50% |
| 300 萬≤申購費率＜500 萬
|
0.30% |
| 申購費率≥500 萬
|
每筆1000元 |
基金贖回費率
基金贖回
費率 |
條件 |
費率 |
| 對持續持有期少于 7 日 |
收取不低于 1.5%的贖回費 |
| 本基金同筆申購在同一開放期內贖回的 |
收取 1.5%的贖回費，且全額計入基金財產 |
| 針對其他情形 |
不收取贖回費率 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 |
權益登記日 |
除息日 |
紅利發放日 |
每10份收益單位派息(元) |
| 2020 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.350 |
| 2020 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.325 |
| 2019 |
2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
0.439 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 |
拆分前凈值 |
拆分后凈值 |
拆分比例（%） |
| 暫無拆分記錄！ |
