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平安高等級債債券型證券投資基金 ( A類 )(基金代碼:006097)
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0473 0.000% 1.76% 中低風險 10元 0.60%0.06%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,預期收益和預期風險均高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。

嚴控風險

在謹慎投資的前提下,力爭戰勝業績比較基準,追求基金資產的長期、穩健、持續增值。


基金全稱 平安高等級債債券型證券投資基金 ( A類 )
基金簡稱 平安高等級債 A
基金代碼 006097
基金類型 債券型
成立日期 2019-05-29
基金經理 段瑋婧
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險均高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。
投資比例 0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 在謹慎投資的前提下,力爭戰勝業績比較基準,追求基金資產的長期、穩健、持續增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、同業存單、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產。但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債等金融工具而產生的權證,因上述原因持有的股票和權證等資產,應在其可交易之日起10個交易日內賣出。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,其中投資于債項信用等級為AAA級或以上的高等級非國家信用債券和國家信用債券合計比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中債-中國高等級債券指數收益率
客服電話 400-800-4800
平安高等級債 A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債-中國高等級債券指數收益率 X 100%

確定
成立日期: 2019-05-29 截至日期: 2021-03-16 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安高等級債 A收益率 + 0.03% + 0.15% + 0.70% +1.23% +0.53% +1.76% -- -- +4.73%
注:以上數據僅供參考

段瑋婧

任職時間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學碩士。曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安金管家貨幣市場基金(2017-01-05至今)、平安短債債券型證券投資基金(2018-05-16至今)、平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂順39個月定期開放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-03-30至今)、平安合慶1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-06-19至今)、平安合興1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-06-24至今)、平安高等級債債券型證券投資基金(2020-09-02至今)基金經理。


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平安高等級債 A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 96.90%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 1.46%
其他 1.64%
截止日期: 平安高等級債 A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-12-31 平安高等級債 A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18080300003KGH 18國開03 100,000 10,042,000.00 19.11
20010200018ZGZ 20附息國債18 100,000 10,041,000.00 19.11
16080500011FHZ 16農發11 100,000 10,012,000.00 19.05
20080100006KHZ 20國開06 100,000 9,958,000.00 18.95
20030100001SCL 20四川路橋CP001 40,000 4,014,800.00 7.64
    總計 44,067,800.00 83.86
截止日期: 平安高等級債 A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
M<50萬 0.60%
50萬≤M<200萬 0.30%
200萬≤M<500萬 0.08%
M≥500萬 每筆1,000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
N<7天 1.50%
7≤N<30天 0.10%
N≥30天 0%
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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定期公告
臨時公告
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上;匣痄N售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
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