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平安如意中短債債券型證券投資基金(C類)(基金代碼:007018)
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0476 0.019% 0.59% 中低風險 500萬元 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

嚴控風險

嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。


基金全稱 平安如意中短債債券型證券投資基金(C類)
基金簡稱 平安如意中短債 C
基金代碼 007018
基金類型 債券型
成立日期 2019-04-03
基金經理 張文平 ,田元強
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投資比例 0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
投資目標 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、證券公司短期公司債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資于中短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所投資的中短期債券是指剩余期限不超過三年的債券資產,主要包括國債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債(含證券公司短期公司債券)、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、次級債、中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分等債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中債新綜合財富(1-3年)指數收益率×80%+ 一年期定期存款利率(稅后)×20%。
客服電話 400-800-4800
平安如意中短債 C收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債新綜合財富(1-3年)指數收益率 X 80% + 一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 20%

確定
成立日期: 2019-04-03 截至日期: 2021-03-16 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安如意中短債 C收益率 + 0.10% + 0.36% + 0.81% +1.15% +0.47% +0.59% -- -- +6.98%
注:以上數據僅供參考

張文平

任職時間:2018年至今

張文平先生,南京大學碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任公司總經理助理兼固定收益投資總監。同時擔任平安鑫安混合型證券投資基金(2019-01-31至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安惠享純債債券型證券投資基金(2020-06-09至今)、平安合慶1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-07-06至今)、平安添利債券型證券投資基金(2020-08-20至今)、平安雙債添益債券型證券投資基金(2020-08-20至今)、平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(2021-01-05)、平安恒鑫混合型證券投資基金(2021-02-02至今)基金經理。

田元強

任職時間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員,F擔任平安交易型貨幣市場基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-22至今)、平安日增利貨幣市場基金(2019-03-21至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-19至今)、平安合信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2020-09-07至今)基金經理。


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平安如意中短債 C資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 97.82%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.91%
其他 1.27%
截止日期: 平安如意中短債 C10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-12-31 平安如意中短債 C前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
19030300003DGZ 19海淀國資MTN003 4,100,000 403,153,000.00 9.81
20080100006FHZ 20農發06 1,900,000 189,544,000.00 4.61
20030200003ZTJ 20中鐵建投MTN002 1,500,000 150,180,000.00 3.65
19030500002GKX 19河鋼綠色可續期債02 1,500,000 147,255,000.00 3.58
20030300005HNP 20華能新能MTN003 1,400,000 140,686,000.00 3.42
    總計 1,030,818,000.00 25.07
截止日期: 平安如意中短債 C資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
N<7日 1.50%
7日≤N≤30日 0.10%
N>30日 0
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
銷售服務費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2020 2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 0.22
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
平安基金直銷
地址 客服電話 傳真 網址
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代銷渠道
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交通銀行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
平安銀行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
興業銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
平安銀行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com
青島銀行股份有限公司 96588 www.qdccb.com
江蘇銀行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com
喜鵲財富基金銷售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
上海陸享基金銷售有限公司 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
民商基金銷售(上海)有限公司 021-50206003 http://www.msftec.com
北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海天天基金銷售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 400-0766-123 www.fund123.cn
上海長量基金銷售有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 www.zscffund.com
北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海聯泰基金銷售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
上;匣痄N售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
上海陸金所基金銷售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
北京蛋卷基金銷售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘業期貨股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
申萬宏源證券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com
長江證券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com
安信證券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南證券股份有限公司 95355、400-8096-096 www.swsc.com.cn
萬聯證券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.cn
渤海證券股份有限公司 4006515988 www.ewww.com.cn
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信證券(山東)有限責任公司 95548
信達證券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
長城證券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com
南京證券股份有限公司 95386 www.njzq.cn
上海證券有限責任公司 4008-918-918 www.962518.com
新時代證券股份有限公司 95399 www.xsdzq.cn
國聯證券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
平安證券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
華安證券股份有限公司 95318 www.hazq.com
東海證券股份有限公司 95531;400-8888-588 www.longone.com.cn
申萬宏源西部證券有限公司 4008000562 www.hysec.com
中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
世紀證券有限責任公司 4008323000 www.csco.com.cn
第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn 
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東方財富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
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