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平安安享靈活配置混合型證券投資基金(C類)(基金代碼:007663)
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.2982 0.286% 17.25% 中風險 1元 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,預期風險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

穩健回報

力求把握在不同行情中可行的投資機會,追求基金資產的長期穩健增值。


基金全稱 平安安享靈活配置混合型證券投資基金(C類)
基金簡稱 平安安享靈活配置混合C
基金代碼 007663
基金類型 混合型
成立日期 2019-07-15
基金經理 毛時超
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和收益水平高于債券基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。
投資比例 股票投資比例0%-95%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
投資目標 通過對宏觀經濟和股票市場、債券市場發展趨勢的分析,力求把握在不同行情中可行的投資機會,追求基金資產的長期穩健增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、央行票據、短期融資券、超級短期融資券、商業銀行次級債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、定期存款等銀行存款以及法律法規允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例范圍為0%-95%,權證投資比例不高于基金資產凈值的3%,在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準 滬深300指數收益率×50% + 中證全債指數收益率×50%。
客服電話 400-800-4800
平安安享靈活配置混合C收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 50% + 中證全債指數 X 50%

確定
成立日期: 2019-07-15 截至日期: 2021-03-16 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安安享靈活配置混合C收益率 + 0.68% -3.23% + 1.94% +5.00% +0.26% +17.25% -- -- +22.77%
注:以上數據僅供參考

毛時超

任職時間:2016年7月至今

毛時超先生,中山大學碩士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投資中心衍生品研究員、基金經理助理,F擔任平安安享靈活配置混合型證券投資基金(2020-05-09至今)、平安深證300指數增強型證券投資基金(2020-05-09至今)、平安滬深300指數量化增強證券投資基金(2020-05-09至今)、平安中證500指數增強型發起式證券投資基金(2020-06-01至今)、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(2020-06-24至今)、平安量化精選混合型發起式證券投資基金(2020-07-15至今)、平安估值優勢靈活配置混合型證券投資基金(2020-08-17至今)基金經理。


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平安安享靈活配置混合C資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 21.18%
基金投資 0.00%
固定收益投資 72.50%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 3.52%
銀行存款和結算備付金 0.67%
其他 2.14%

前10大股持倉占比:7.43%

截止日期: 2020-12-31 平安安享靈活配置混合C10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
600519 貴州茅臺 4,600 9,190,800.00 1.49
600036 招商銀行 130,200 5,722,290.00 0.93
000858 五糧液 17,200 5,019,820.00 0.81
000333 美的集團 48,359 4,760,459.96 0.77
600276 恒瑞醫藥 37,700 4,202,042.00 0.68
601166 興業銀行 184,200 3,844,254.00 0.62
002475 立訊精密 66,700 3,743,204.00 0.61
000651 格力電器 53,400 3,307,596.00 0.54
600030 中信證券 103,600 3,045,840.00 0.49
601601 中國太保 78,637 3,019,660.80 0.49
    總計 45,855,966.76 7.43
截止日期: 2020-12-31 平安安享靈活配置混合C前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18030300002JYZ 18金隅MTN002 300,000 30,486,000.00 4.93
18030300001HXQ 18寧河西MTN001 300,000 30,426,000.00 4.92
18030300001SMH 18陜煤化MTN001 300,000 30,438,000.00 4.92
18030300001ZJQ 18中交投MTN001 300,000 30,393,000.00 4.92
18030300004HGT 18河鋼集MTN004 300,000 30,360,000.00 4.91
    總計 152,103,000.00 24.60
截止日期: 2020-12-31 平安安享靈活配置混合C資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.11
B 采礦業 0.23
C 制造業 12.64
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.05
E 建筑業 0.23
F 批發和零售業 0.08
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.36
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.58
J 金融業 5.06
K 房地產業 0.72
L 租賃和商務服務業 0.54
M 科學研究和技術服務業 0.25
N 水利、環境和公共設施管理業 0.03
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.05
Q 衛生和社會工作 0.44
R 文化、體育和娛樂業 0.07
S 綜合 0.00
  總計 21.44
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有年限<7天 1.50%
7天≤持有年限<30天 0.50%
持有年限≥30天 0
基金運作費
管理費 0.60%
托管費 0.10%
銷售服務費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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定期公告
臨時公告
其他公告
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北京度小滿基金銷售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海天天基金銷售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 400-0766-123 www.fund123.cn
上海長量基金銷售有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花順基金銷售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
上海利得基金銷售有限公司 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 400888080 www.qiandaojr.com
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
浦領基金銷售有限公司 400-012-5899 www.zscffund.com
北京恒天明澤基金銷售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
海銀基金銷售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
北京加和基金銷售有限公司 400-600-0030 www.bzfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海聯泰基金銷售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
北京微動利基金銷售有限公司 400-819-6665 http://www.buyforyou.com.cn/
上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
上海陸金所基金銷售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕傳承基金銷售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
深圳市金斧子基金銷售有限公司 4009500888 www.jfzinv.com
北京蛋卷基金銷售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
上海華夏財富投資管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com
中信期貨有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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國泰君安證券股份有限公司 95521 / 4008888666 www.gtja.com
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
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渤海證券股份有限公司 4006515988 www.ewww.com.cn
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世紀證券有限責任公司 4008323000 www.csco.com.cn
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