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平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金 (A類)(基金代碼:007758)
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0158 0.000% 3.36% 中低風險 10元 0.40%0.04%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

嚴控風險

嚴格控制風險和保持適當流動性的基礎上,力求獲得高于業績比較基準的穩定回報。


基金全稱 平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金 (A類)
基金簡稱 平安樂享一年定開債A
基金代碼 007758
基金類型 債券型
成立日期 2019-09-04
基金經理 段瑋婧
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。
投資比例 股票投資比例0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標 本基金封閉期內采用買入持有到期策略構建投資組合,在嚴格控制風險和保持適當流動性的基礎上,力求獲得高于業績比較基準的穩定回報。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,具體包括現金,銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單,債券回購,國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,本基金開放期開始前1個月、開放期以及開放期結束后的1個月內,本基金的債券資產的投資比例可不受上述限制。開放期內,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,封閉期內不受上述5%的限制,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 在每個封閉期,本基金的業績比較基準為該封閉期起始日公布的一年期定期存款利率(稅后)+1.5%
客服電話 400-800-4800
平安樂享一年定開債A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:(一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 100% )+1.5%

確定
成立日期: 2019-09-04 截至日期: 2021-03-16 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安樂享一年定開債A收益率 + 0.05% + 0.25% + 0.60% +1.23% +0.50% +3.36% -- -- +4.82%
注:以上數據僅供參考

段瑋婧

任職時間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學碩士。曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安金管家貨幣市場基金(2017-01-05至今)、平安短債債券型證券投資基金(2018-05-16至今)、平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂順39個月定期開放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-03-30至今)、平安合慶1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-06-19至今)、平安合興1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-06-24至今)、平安高等級債債券型證券投資基金(2020-09-02至今)基金經理。


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平安樂享一年定開債A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 98.34%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.75%
其他 0.92%
截止日期: 平安樂享一年定開債A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-12-31 平安樂享一年定開債A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
20030073002YJQ 20豫交投SCP002 1,600,000 159,356,201.36 6.00
16030500001ZJA 16粵珠江MTN001 1,500,000 150,378,698.11 5.66
20030100002NHX 20寧河西CP002 1,400,000 139,984,045.84 5.27
20190075059LMQ 20烏魯木齊銀行CD059 1,300,000 127,889,142.24 4.82
20190075329XBB 20廣西北部灣銀行CD329 1,300,000 127,393,168.38 4.80
    總計 705,001,255.93 26.55
截止日期: 平安樂享一年定開債A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
M<100萬 0.40%
100萬≤M<300萬 0.30%
300萬≤M<500萬 0.20%
M≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0%
基金運作費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2020 2020-09-02 2020-09-02 2020-09-03 0.32
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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