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平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金 (A類)(基金代碼:007859)
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0203 -0.010% 1.57% 中低風險 10元 0.30%0.03%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。

嚴控風險

以政策性金融債券為主要投資對象,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。


基金全稱 平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金 (A類)
基金簡稱 平安5-10年期政策性金融債債券 A
基金代碼 007859
基金類型 債券型
成立日期 2019-11-21
基金經理 周琛
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投資比例 0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標 本基金以政策性金融債券為主要投資對象,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括債券(國債、政策性金融債、央行票據)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、現金等貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于公司債、企業債、短期融資券、中期票據、可轉換債券、可交換債券等信用債品種。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的 80%,投資于剩余期限不低于5年且不超過10年的政策性金融債的比例不低于非現金資產的 80%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 政策性金融債是指由我國政策性銀行(國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行)發行的金融債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中證政策性金融債5-8年指數收益率×45%+中證政策性金融債8-10年指數收益率×45%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
客服電話 400-800-4800
平安5-10年期政策性金融債債券 A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證政策性金融債5-8年指數收益率 X 45% + 中證政策性金融債8-10年指數收益率 X 45% + 一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 10%

確定
成立日期: 2019-11-21 截至日期: 2021-03-16 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安5-10年期政策性金融債債券 A收益率 -0.02% + 0.14% + 0.46% +1.61% -0.41% +1.57% -- -- +2.03%
注:以上數據僅供參考

周琛

任職時間:2017年9月至今

周琛女士,拉夫堡大學碩士。先后擔任五礦證券有限公司助理研究員、交易員。2012年8月加入平安基金管理有限公司,曾任基金運營部交易崗、投資研究部固定收益研究員,F任平安財富寶貨幣市場基金(2017-09-22至今)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2020-08-27至今)、平安合盛3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-08-27至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2021-01-20至今)基金經理。


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平安5-10年期政策性金融債債券 A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 94.62%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 2.26%
其他 3.13%
截止日期: 平安5-10年期政策性金融債債券 A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-12-31 平安5-10年期政策性金融債債券 A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
20080700004KHZ 20國開04 700,000 70,112,000.00 123.27
    總計 70,112,000.00 123.27
截止日期: 平安5-10年期政策性金融債債券 A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
M<50萬 0.30%
50萬≤M<200萬 0.20%
200萬≤M<500萬 0.10%
M≥500萬 每筆1,000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
N<7天 1.50%
7≤N<30天 0.10%
N≥30天 0%
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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定期公告
臨時公告
其他公告
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