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平安惠銘純債債券型證券投資基金(基金代碼:009306)
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0284 0.029% --% 中低風險 10元 0.80%0.08%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

嚴控風險

嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。


基金全稱 平安惠銘純債債券型證券投資基金
基金簡稱 平安惠銘純債
基金代碼 009306
基金類型 債券型
成立日期 2020-09-07
基金經理 田元強
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投資比例 0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 興業證券股份有限公司
投資目標 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市交易的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金等貨幣市場工具、國債期貨等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。 如果法律法規或中國證監會以后允許變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
客服電話 400-800-4800
平安惠銘純債收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債綜合全價指數 X 90% + 一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 10%

確定
成立日期: 2020-09-07 截至日期: 2021-03-16 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安惠銘純債收益率 + 0.04% + 0.32% + 1.03% +2.81% +0.56% -- -- -- +2.84%
注:以上數據僅供參考

田元強

任職時間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員,F擔任平安交易型貨幣市場基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-22至今)、平安日增利貨幣市場基金(2019-03-21至今)、平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-19至今)、平安合信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2020-09-07至今)基金經理。


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平安惠銘純債資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 89.11%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 9.10%
其他 1.78%
截止日期: 平安惠銘純債10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2020-12-31 平安惠銘純債前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18080300003KGH 18國開03 2,600,000 261,092,000.00 23.71
18010300007ZGZ 18附息國債07 2,300,000 230,690,000.00 20.95
20080100008CKH 20進出08 2,000,000 199,700,000.00 18.14
20030024063XGZ 20貼現國債63 1,000,000 99,440,000.00 9.03
20010024062XGZ 20貼現國債62 900,000 89,496,000.00 8.13
    總計 880,418,000.00 79.96
截止日期: 平安惠銘純債資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
M<100萬 0.80%
100萬≤M<300萬 0.50%
300萬≤M<500萬 0.30%
M≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0%
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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定期公告
臨時公告
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