平安價值成長混合型證券投資基金（A類）（基金代碼：010126）
| 凈值 (2021-03-16) | 漲跌幅 | 過去一年凈值增長率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0974 | 1.115% | --% | 中高風險 | 10元 |
注：以上數據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
- 銷售機構
風險特征
預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
嚴控風險
嚴格控制風險的前提下，追求超越基金業績比較基準的資本增值。
| 基金全稱 | 平安價值成長混合型證券投資基金（A類） |
| 基金簡稱 | 平安價值成長混合 A |
| 基金代碼 | 010126 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 成立日期 | 2020-09-24 |
| 基金經理 | 黃維 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金將投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
| 投資比例 | 60%-95% |
| 適合客戶類型 | 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下，追求超越基金業績比較基準的資本增值。 |
| 投資理念 | 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序；在進行投資時應有明確的投資授權制度，并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度，將重點投資限制在規定的風險權限額度內；對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、港股通標的股票、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券）、資產支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、現金等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%，投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券�，F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×70%+中證全債指數收益率×25%+ 恒生指數收益率（經匯率調整）×5% |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
黃維
任職時間：2016年至今
黃維先生，北京大學微電子學碩士。曾先后任廣發證券股份有限公司研究員、廣發證券資產管理（廣東）有限公司投資經理。2016年5月加入平安基金管理有限公司，現任平安睿享文娛靈活配置混合型證券投資基金（2016-08-24至今）、平安優勢產業靈活配置混合型證券投資基金（2018-08-22至今）、平安匠心優選混合型證券投資基金（2020-02-21至今）、平安估值精選混合型證券投資基金（2020-04-22至今）、平安價值成長混合型證券投資基金（2020-09-24至今）基金經理。
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平安價值成長混合 A資產分布
統計時間
年
季
| 資產分布 | 占總資產比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 92.93% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 0.00% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產 | 0.00% |
| 銀行存款和結算備付金 | 3.69% |
| 其他 | 3.37% |
前10大股持倉占比：46.22%
截止日期：
2020-12-31
平安價值成長混合 A10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 115,296 | 230,361,408.00 | 9.69 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 728,883 | 164,844,179.28 | 6.93 |
| 600563 | 法拉電子 | 1,048,829 | 112,801,558.95 | 4.74 |
| 00700 | 騰訊控股 | 227,100 | 107,800,954.42 | 4.53 |
| 600570 | 恒生電子 | 833,429 | 87,426,702.10 | 3.68 |
| 600031 | 三一重工 | 2,462,225 | 86,128,630.50 | 3.62 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 1,044,570 | 85,132,455.00 | 3.58 |
| 00285 | 比亞迪電子 | 2,429,500 | 83,017,433.83 | 3.49 |
| 600309 | 萬華化學 | 788,900 | 71,821,456.00 | 3.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,455,573 | 69,940,282.65 | 2.94 |
| 總計 | 1,099,275,060.73 | 46.22 |
截止日期：
平安價值成長混合 A前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安價值成長混合 A資產行業分布
| 代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0.00 |
| B | 采礦業 | 0.00 |
| C | 制造業 | 67.47 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.00 |
| E | 建筑業 | 0.00 |
| F | 批發和零售業 | 0.00 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.18 |
| H | 住宿和餐飲業 | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.68 |
| J | 金融業 | 0.00 |
| K | 房地產業 | 0.00 |
| L | 租賃和商務服務業 | 2.07 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0.00 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1.35 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛生和社會工作 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計 | 76.75 |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| M＜100萬 | 1.50% | |
| 100萬≤M＜200萬 | 1.00% | |
| 200萬≤M＜500萬 | 0.60% | |
| M≥500萬 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| N＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% | |
| 30日≤N＜365日 | 0.50% | |
| N≥365日 | 0 |
基金運作費
| 管理費 | 1.50% |
|---|---|
| 托管費 | 0.25% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
| 深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 湘財證券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
| 萬聯證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | |||
| 信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
| 大同證券有限責任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 浙商證券股份有限公司 | 967777 | www.stocke.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
| 中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com | ||
| 粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 天風證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首創證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
| 東興證券股份有限公司 | 010-66559742 | www.dxzq.net | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
