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平安港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:159960)
凈值 (2021-03-16) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0786 1.496% 20.26% 中高風險 1000份 1.00%0.10%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 銷售機構
  • 申購贖回清單

適合人群

適合積極型投資者,預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

主投方向及策略

本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他港股通標的股票、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金、權證、股指期貨等金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。


基金全稱 平安港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 平安恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)
基金代碼 159960
基金類型 指數型
成立日期 2018-09-21
基金經理 錢晶
風險收益特征 本基金屬股票指數基金,預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金主要通過港股通投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
投資比例 不低于基金資產凈值的90%
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化
投資理念 主要采用完全復制法緊密跟蹤標的指數的表現。
投資范圍 本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金、權證、股指期貨等金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。 本基金可以在履行適當程序后,參與融資和轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 恒生中國企業指數收益率(經匯率調整)
客服電話 400-800-4800
平安恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:恒生中國企業指數收益率(經匯率調整) X 100%

確定
成立日期: 2018-09-21 截至日期: 2021-03-16 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)收益率 + 2.72% -2.19% + 8.93% +12.38% +6.13% +20.26% + 4.44% -- +7.86%
注:以上數據僅供參考

錢晶

任職時間:2017至今

錢晶先生,美國紐約大學理工學院碩士。曾先后擔任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任資產配置事業部ETF指數部投資經理,F擔任ETF指數中心投資副總監,同時擔任平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金(2019-02-28至今)、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金(2019-03-15至今)、平安中證人工智能主題交易型開放式指數證券投資基金(2019-07-12至今)、平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金(2019-12-31至今)、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2020-03-25至今)基金經理。


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平安恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 96.96%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 2.90%
其他 0.14%

前10大股持倉占比:58.48%

截止日期: 2020-12-31 平安恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
00700 騰訊控股 144,808 68,738,179.69 12.72
00939 建設銀行 9,237,131 45,790,856.33 8.48
01810 小米集團-W 1,483,600 41,455,415.85 7.67
02318 中國平安 509,016 40,698,781.49 7.53
03690 美團-W 130,800 32,431,486.44 6.00
01398 工商銀行 6,299,074 26,666,809.79 4.94
00941 中國移動 524,503 19,511,767.56 3.61
03988 中國銀行 6,783,025 15,128,492.68 2.80
03968 招商銀行 333,510 13,754,072.46 2.55
06618 京東健康 93,400 11,791,376.40 2.18
    總計 315,967,238.69 58.48
截止日期: 平安恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安恒生中國企業ETF(場內簡稱:恒生國企)資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金運作費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
代銷渠道
銷售商全稱 客服電話 網址
國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
招商證券股份有限公司 95565;400-8888-111 www.newone.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中國銀河證券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信證券(山東)有限責任公司 95548
中國國際金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
東方財富證券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2021-03-17
基金名稱 恒生國企
基金管理公司名稱 平安基金
證券代碼 159960
指數代碼 HSCEI
20210316日信息內容
現金差額(元) ¥1205.0
最小申購贖回單位資產凈值(元) 1078557.20
基金份額凈值(元) ¥1.0786
2021-03-17日信息內容
預估現金差額(元) -175.36
最大現金替代比例 100.00000%
當日累計申購份額上限 50,000,000
當日累計贖回份額上限 20,000,000
是否需要公布IOPV 計算并發布
最小申購、贖回單位(份) 1000000.00
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許
紅利金額(元) 0.00
單個賬戶當日累計申購份額上限 不設上限
單個賬戶當日累計贖回份額上限 不設上限
單個賬戶當日累計凈申購份額上限 不設上限
單個賬戶當日累計凈贖回份額上限 不設上限

成份股信息內容

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 現金替代溢價比率 替代金額(單位:人民幣元)
159900 申贖現金 0.00 必須 0.00000% 1173501.2400
09999 網易-S 0.00 必須 0.00000% 6652.5800
09988 阿里巴巴-SW 0.00 必須 0.00000% 51364.4900
09633 農夫山泉 305.00 允許 10.00000% 0.0000
09618 京東集團-SW 0.00 必須 0.00000% 17742.4500
06862 海底撈 160.00 允許 10.00000% 0.0000
06618 京東健康 169.00 允許 10.00000% 0.0000
06186 中國飛鶴 676.00 允許 10.00000% 0.0000
06098 碧桂園服務 244.00 允許 10.00000% 0.0000
03988 中國銀行 12024.00 允許 10.00000% 0.0000
03968 招商銀行 591.00 允許 10.00000% 0.0000
03692 翰森制藥 179.00 允許 10.00000% 0.0000
03690 美團-W 206.00 允許 10.00000% 0.0000
03333 中國恒大 301.00 允許 10.00000% 0.0000
03328 交通銀行 1325.00 允許 10.00000% 0.0000
02688 新奧能源 120.00 允許 10.00000% 0.0000
02628 中國人壽 1126.00 允許 10.00000% 0.0000
02601 中國太保 399.00 允許 10.00000% 0.0000
02382 舜宇光學科技 108.00 允許 10.00000% 0.0000
02319 蒙牛乳業 418.00 允許 10.00000% 0.0000
02318 中國平安 902.00 允許 10.00000% 0.0000
02313 申洲國際 125.00 允許 10.00000% 0.0000
02020 安踏體育 164.00 允許 10.00000% 0.0000
02007 碧桂園 1167.00 允許 10.00000% 0.0000
01918 融創中國 388.00 允許 10.00000% 0.0000
01810 小米集團-W 2478.00 允許 10.00000% 0.0000
01658 郵儲銀行 1803.00 允許 10.00000% 0.0000
01398 工商銀行 11166.00 允許 10.00000% 0.0000
01288 農業銀行 4653.00 允許 10.00000% 0.0000
01177 中國生物制藥 1713.00 允許 10.00000% 0.0000
01109 華潤置地 486.00 允許 10.00000% 0.0000
01093 石藥集團 1359.00 允許 10.00000% 0.0000
01024 快手-W 0.00 必須 0.00000% 55286.3500
00981 中芯國際 654.00 允許 10.00000% 0.0000
00960 龍湖集團 275.00 允許 10.00000% 0.0000
00941 中國移動 930.00 允許 10.00000% 0.0000
00939 建設銀行 16375.00 允許 10.00000% 0.0000
00914 海螺水泥 187.00 允許 10.00000% 0.0000
00883 中國海洋石油 2703.00 允許 10.00000% 0.0000
00813 世茂集團 214.00 允許 10.00000% 0.0000
00788 中國鐵塔 6710.00 允許 10.00000% 0.0000
00762 中國聯通 926.00 允許 10.00000% 0.0000
00700 騰訊控股 193.00 允許 10.00000% 0.0000
00688 中國海外發展 580.00 允許 10.00000% 0.0000
00386 中國石油化工股份 3669.00 允許 10.00000% 0.0000
00384 中國燃氣 355.00 允許 10.00000% 0.0000
00291 華潤啤酒 246.00 允許 10.00000% 0.0000
00270 粵海投資 445.00 允許 10.00000% 0.0000
00267 中信股份 1101.00 允許 10.00000% 0.0000
00241 阿里健康 611.00 允許 10.00000% 0.0000
00175 吉利汽車 891.00 允許 10.00000% 0.0000
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